هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0.5درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه 1درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی ‏های صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورت حساب شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

الف) از محل دارایی‏ ها: سالانه 1.5(0.015)درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار(0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 (0.02)درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه ‏گذاری در آن‌ها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه ‏های سازمان

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1،200میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 0.5درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1،200 و حداکثر 1،500میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‏ بندی، با تایید مجمع.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار(0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق که تا سقف 1،000 میلیون ریال شناسایی و سپس متوقف می‏شود.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق